Apa itu Analis Kuantitatif Keuangan?
Analis Kuantitatif Keuangan mengembangkan teknik kuantitatif untuk mendukung investasi efek, investasi ekuitas, penetapan harga, penilaian instrumen keuangan, manajemen risiko, optimasi aset, dan analisis nilai relatif. Peran ini memakai model matematika, statistik, dan ekonometrika untuk menjawab masalah keuangan praktis.
Pekerjaan ini sangat analitis dan teknis. Analis perlu memahami matematika, ekonomi dan akuntansi, berpikir kritis, pemrograman, serta cara menjelaskan hasil model kepada peneliti, trader, atau pemangku kepentingan.
Kerja harian
Aktivitas harian mencakup menerapkan teknik matematika atau statistik untuk penilaian derivatif, perdagangan sekuritas, manajemen risiko, atau regulasi pasar; meneliti dan mengembangkan alat analisis; serta menafsirkan hasil prosedur analisis keuangan.
Peran ini juga mengembangkan pustaka model, menentukan spesifikasi model atau metode pengumpulan data, memelihara atau memodifikasi model analitik keuangan, menulis ringkasan hasil penelitian, dan memberi dukungan analitis terkait penilaian atau data. Alat kerja dapat mencakup Python, R, SAS, SQL, C++, Java, Excel, dan VBA.
- Menerapkan teknik matematika atau statistik untuk mengatasi masalah praktis di bidang keuangan, seperti penilaian derivatif, perdagangan sekuritas, manajemen risiko, atau regulasi pasar keuangan.
- Teliti atau kembangkan alat analisis untuk mengatasi masalah seperti konstruksi atau optimalisasi portofolio, pengukuran kinerja, atribusi, pengukuran laba dan rugi, atau model penetapan harga.
- Menafsirkan hasil prosedur analisis keuangan.
- Kembangkan kemampuan analitis inti atau pustaka model, menggunakan teknik statistik, kuantitatif, atau ekonometrik tingkat lanjut.
- Tentukan atau rekomendasikan spesifikasi model atau metode pengumpulan data.
- Mempertahankan atau memodifikasi semua model analitik keuangan yang digunakan.
- Menghasilkan laporan ringkasan tertulis hasil penelitian keuangan.
- Memberikan dukungan aplikasi atau analitis kepada peneliti atau pedagang mengenai isu-isu seperti penilaian atau data.
- Merancang atau menerapkan model atau alat independen untuk membantu memverifikasi hasil sistem analitis.
- Berkolaborasi dalam pengembangan atau pengujian perangkat lunak analitik baru untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan, spesifikasi, atau cakupan pengguna.
- Berunding dengan insinyur atau analis keuangan lainnya mengenai strategi perdagangan, dinamika pasar, atau kinerja sistem perdagangan untuk menginformasikan pengembangan teknik kuantitatif.
- Konsultasikan dengan pedagang atau personel industri keuangan lainnya untuk menentukan kebutuhan akan aplikasi analitis yang baru atau lebih baik.
- Teliti produk atau analisis keuangan baru untuk menentukan kegunaannya.
- Identifikasi, lacak, atau pertahankan metrik untuk operasi sistem perdagangan.
- Mengembangkan metode penilaian atau pengukuran kinerja perusahaan dalam isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
- Menyiapkan dokumentasi persyaratan untuk digunakan oleh pengembang perangkat lunak.
- Berkolaborasi dengan tim pengembangan produk untuk meneliti, memodelkan, memvalidasi, atau menerapkan solusi terstruktur kuantitatif untuk pasar baru atau pasar yang diperluas.
- Mengembangkan solusi untuk membantu klien melakukan lindung nilai terhadap paparan atau risiko karbon.
- Mengembangkan alat untuk menilai teknologi ramah lingkungan atau produk keuangan ramah lingkungan, seperti dana lindung nilai ramah lingkungan atau dana investasi tanggung jawab sosial.
- Menilai potensi dampak perubahan iklim terhadap masalah keuangan bisnis, seperti perbaikan kerusakan, biaya asuransi, atau potensi gangguan aktivitas sehari-hari.
- Menganalisis harga atau risiko produk perdagangan karbon.
Jalur dan konteks karier
Okupasi ini berada pada Zona Pekerjaan Lima. Data menunjukkan kebutuhan magister, pengalaman kerja terkait, serta kompetensi kuat pada matematika, penalaran matematis, ekonomi dan akuntansi, berpikir kritis, pemahaman tulisan dan bacaan, pemahaman lisan, dan kecakapan angka.
Minat pekerjaannya investigatif, konvensional, dan enterprising. Gaya kerja penting meliputi pemikiran analitis, integritas, perhatian terhadap detail, ketekunan, inisiatif, pencapaian, dan keandalan.
Konteks di Indonesia
Di Indonesia, peran ini dapat dikenal sebagai quantitative analyst, quant, financial quantitative analyst, financial engineer, equity analyst, atau financial analyst dengan fokus model. Pekerjaan muncul di lembaga keuangan, investasi, sekuritas, manajemen risiko, fintech, atau tim riset pasar keuangan.
Fokusnya adalah model dan analisis kuantitatif, bukan pelaporan keuangan umum. Peran ini menuntut kedalaman matematika, statistik, pemrograman, dan pemahaman instrumen keuangan.
Aktivitas kerja utama
Keterampilan & kompetensi
Keterampilan
Pengetahuan
Kemampuan
Teknologi & alat
Perangkat lunak
Alat & perlengkapan
Lingkungan kerja
Pendidikan & pengalaman
- Pendidikan
- Sebagian besar pekerjaan ini memerlukan pendidikan pascasarjana. Misalnya, mungkin memerlukan gelar magister (S2), dan sebagian memerlukan gelar doktor (S3), dokter, atau sarjana hukum.
- Pengalaman
- Diperlukan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang ekstensif untuk pekerjaan ini. Banyak yang memerlukan pengalaman lebih dari lima tahun. Misalnya, seorang dokter bedah harus menyelesaikan pendidikan sarjana dan tambahan lima hingga tujuh tahun pelatihan medis khusus agar dapat menjalankan pekerjaannya.
- Pelatihan
- Karyawan mungkin memerlukan sedikit pelatihan kerja langsung, tetapi sebagian besar pekerjaan ini mengasumsikan bahwa orang tersebut telah memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman kerja terkait, dan/atau pelatihan yang diperlukan.
Pembelajaran terkait
Rekomendasi berdasarkan keterampilan dan teknologi yang terhubung dengan okupasi ini.